黄金交易提醒:逼近2000美元!五大利多齐聚 关注美联储纪要
发布日期:2020-10-13

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  周二(8月18日)现货黄金延续隔夜大涨的走势,刷新一周高位,逼近2000美元关口至1995.41美元,现报1993.40美元,涨幅0.43%。

  金价周一上涨逾2%,达到近一周来的最高水平,因美元走弱、美债收益率回落、以及巴菲特的伯克希尔哈撒韦购买主要金矿公司股份,提振了投资者的情绪,推动黄金站上1990美元关口,并在周二进一步逼近2000美元关口。

  美元跌至逾一周低位,指标10年期美债收益率回落,纽约联储制造业指数骤降至3.7,这些因素也给金价提供支撑。投资者现在等待美联储将于北京时间周四发布的上次政策会议的记录,预计会对通胀目标进行讨论,如果美联储表示允许通胀超过2%,这将强化市场对于美联储扩大宽松的预期,并提振金价。

  同时尽管周一的房地产数据好于预期,但是抵押贷款拖欠率创纪录最大季度涨幅,一定程度上归因于美国两党迟迟未能推出刺激方案。有消息称,共和党将推出一个规模更小的刺激措施,进一步偏离民主党的目标,这意味着双方达成一致的预期时间可能存在进一步推迟的风险。

  此外,马里兰州检察长Brian Frosh周一说,逾12个州预计最快本周将特朗普政府告上法庭,指控政府削减美国邮政的服务可能造成11月总统大选邮寄投票延误。在美国大选进入倒计时之际,这无疑加剧了美国国内的不确定性,也对黄金构成支撑。

  技术面而言,黄金目前已经站上此前关键的平台价位1980美元,且日内逼近2000美元关口,如果短时间收复2000美元,则此前的1863.16则确认为近期底部,预计黄金未来有进一步走高的可能。

  对冲基金27个月来首次看空美元,关注美联储纪要

  自2018年5月以来,对冲基金首次做空美元并看空美元,这是全球最大储备货币进一步下跌、短期内不太可能反弹的最新迹象。

  彭博社(Bloomberg)周一援引美国商品期货交易委员会(Commodity Futures Trading Commission)的数据报道称,杠杆基金对不包括美元在内的美元兑八种货币的净期货和远期头寸上周降至-7881手。这意味着,目前押注美元贬值的投资者多于押注美元升值的投资者。

  彭博社表示,卖空狂潮是由看涨欧元的押注推动的。自今年年初以来,欧元的表现已经超过美元6%。目前欧元约等于1.18美元,这种悲观情绪部分归因于美联储大规模的刺激计划。

  扩张性的货币和财政政策往往会压低债券收益率和利率。较低的利率降低了美元储蓄的吸引力。虽然在大流行开始时,投资者最初涌向美元等避险资产,但这种情况在近几个月已经消退。自3月份以来,美元指数已下跌9%。

  Brown Brothers Harriman全球市场策略主管Win Thin警告称:“形势对美元不利。”Thin表示,美国对大流行的处理拖累了投资者对美元的信心。这位策略师在接受采访时表示:“这是欧洲表现超过美国的罕见情况之一。”

  总体而言,自从疫情爆发以来,美元和黄金的负相关关系进一步的增强,随着美元仍有进一步走弱的空间,这将继续支撑金价。

  短时间市场需要关注本周美联储纪要。有消息称,美联储可能最快9月份宣布货币政策评估结果,料对通胀率持更宽松态度,允许升至2%目标水平以上,这将进一步对美元构成压力,进而进一步提振金价 。

  反黄金投资的巴菲特抛售银行股,买入黄金矿商股

  沃伦·巴菲特(Warren Buffett)长期以来一直批评黄金是一项“毫无用处”的投资,并且认为这种“神奇的金属”无法与“美国人的勇气”相比较。但是最新一份数据显示,巴菲特的伯克希尔·哈撒韦近期公司不仅抛弃了他所有的航空公司,而且还清算了其对美国银行业的巨额敞口(完全退出了高盛),同时二季度唯一买进的新股票是巴里克黄金,这令市场猜测巴菲特对于黄金投资的观点是否已经发生了转变。

  据悉,伯克希尔的摩根大通持股下跌62%至2220万股,富国银行持股下跌26%,至2.38亿股,伯克希尔哈撒韦下调了对PNC Financial和M&T Bank以及纽约梅隆银行,万事达和Visa的押注。同时伯克希尔完全退出高盛股权。

  巴菲特反黄金的投资立场由来已久。他曾说过一句名言:黄金是一种做多恐惧的方式,而且它一直是一种不时做多恐惧的相当好的方式。但是你真的应该希望人们在一到两年内变得比现在更害怕。如果他们变得更害怕,你就会赚钱,如果他们变得不那么害怕,你就会赔钱,但是黄金本身并不会产生任何东西。

  因此随着伯克希尔大量买入黄金矿业股,市场猜测即便是反黄金投资的巴菲特是否也觉得持有黄金的必要性,这也一定程度上推动了市场对于黄金的买需。

  美债收益率下滑支撑金价,关注周三美国财政部标售公债以及美国经济数据表现

  美国公债收益率周一下跌,从上周触及的较高水平略有回落,市场等待本周大量新债供应,这些新发行的公债旨在为缓解新冠大流行造成的经济影响的财政刺激举措筹资。

  BMO Capital Markets策略师Ben Jeffery表示,“在上周收益率攀升后,如果仅从技术角度看出现一些回调是很自然的。”

  上周收益率上升,因美国财政部创纪录标售1120亿美元的30年期、三年期以及10年期公债。本周该财政部将在周三标售250亿美元20年期公债,周四标售70亿美元30年期通胀保值债券(TIPS)。

  U.S.Bank Wealth Management高级投资总监William Northee表示:“有大量新债供应需要被资本市场吸收。”他并称公债价格可能会出现一个“疲惫水平”,使较长期公债收益率小幅上行。

  美联储将于周三发布最新一次政策会议记录,预计可以从中一窥美联储对经济复苏的看法。Northee表示,会议记录可能包括有关通胀目标方面的更多细节,如果美联储允许升至2%目标水平以上,可能会进一步强化市场对于美国实际负利率的预期,这也对金价有利。

  Jeffery补充称,纽约联邦储备银行制造业数据弱于预期,也是导致收益率下滑的因素。周一公布的纽约联储8月制造业活动增长速度放缓的程度远远超过预期,7月创下14个月高位;纽约联储制造业指数从17.2骤降至3.7。调查中衡量新订单和出货量的指标在此前连续三个月增长后双双回落。

  本周需要关注周五公布的美国制造业PMI,此前该数据已经站上荣枯线50上方,说明在经历了史无前例的冲击后,制造业出现复苏的迹象。但是如果周五公布的数据和纽约联储制造业数据反映的情况一致,凸显了疫情反弹限制了经济复苏的前景,这也对金价构成支撑。

  美国财政刺激迟迟未能达成一致,抵押贷款拖欠率上升,警惕进一步传导至消费领域

  尽管周一公布的经济数据显示,美国房屋建筑商信心指数在8月连续第三个月上升达到78,追平1998年创下的纪录高位,因利率处于纪录低位刺激看房客流量激增,这是一个最新迹象,表明在新冠大流行引发的经济危机中,房地产市场正脱颖而出,成为难得的亮点。但是这主要得益于美联储的巨量宽松。

  同时美国抵押贷款银行协会(MBA)的数据显示,第二季住宅抵押贷款拖欠率升至8.2%,较第一季上升近4个百分点,并创下有记录以来的最大季度增幅。

  此前数据显示美国巨量的刺激措施确实对推动美国消费需求回升起到了至关重要的作用。但是数据还显示,相当一部分获得救助的美国民众并未将资金用于消费,而是用于储蓄和偿还房贷。

  截至7月的近期数据显示,整体破产率较2019年的前七个月下降25%。

  但是美国两党迟迟未就刺激方案达成一致,随着7月末救助方案到期,相当一部分失业人口表示可能无法偿还贷款,这意味着进入第三季抵押拖欠率可能有进一步上升的风险。

  同时禁止驱赶租客的禁令已经到期:这意味着近几个月来用房租买食物或其他东西的家庭面临严峻选择。

  因此近期市场仍需要关注美国刺激方案的进展。有消息称,美国参议院共和党人预计将推出一个规模更小的防疫救助方案,其中将包括给美国邮政的100亿美元资金。但是任何法案都至少需要获得一些民主党的支持才能在参议院获得通过,而现在看来这不太可能。该提议还可以作为共和党在新刺激措施谈判中的最新提议,而这一谈判可能要到9月才能恢复。

  众议院议长佩洛西和参议院民主党领袖舒默已经提出将其提议削减1万亿美元,但一再拒绝任何更小规模的刺激措施或部分落实疫情救助方案。

  美联储官员、经济学家、州长和市长都警告说,早前刺激措施大多已用尽,如果没有达成协议,经济风险每天都在增加。

  8月17日黄金ETF持仓量:SPDR黄金持仓量增加4.09吨

  8月18日黄金ETFs数据显示,截止8月17日全球最大的黄金ETF-SPDR Gold Trust的黄金持仓量1252.38吨,较上一交易日增加4.09吨。

  12个州最早本周将白宫告上法庭

  随着美国大选临近,美国政治的不确定性可能也会对金价构成支撑,

  马里兰州检察长Brian Frosh周一说,逾12个州预计最快本周将特朗普政府告上法庭,指控政府削减美国邮政的服务可能造成11月总统大选邮寄投票延误。

  Frosh说,大约15-20位民主党检察长正在评估法律论据,他预计相关的州将联合加入诉讼。Frosh说:“我们正在与其他检察长办公室讨论,预计很快就会采取行动”

  民主党指出,削减加班、对额外邮件运送路线设下限制、以及新的邮件分拣和投递政策,这些变动恐怕将导致邮寄选票以及诸如药品等其他重要邮件投递迟缓。

  特朗普周一否认他有破坏美国邮政处理邮寄选票能力的企图。

  特朗普在接受福克斯新闻访问时说:“不,我们没有搞小动作,我们希望用较少的钱来做事,提高效率,我们一向关心我们的邮政员工。”

  在美国大选临近之际,这一事件无疑加剧了美国政局的不确定性,这也将对美元构成压力,因而提振金价。

(文章来源:汇通网)

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